2021年度莱西市总工会部门预算

目  录
 
第一部分 莱西市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 莱西市总工会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分 莱西市总工会2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 第一部分
莱西市总工会部门概况
一、主要职能
莱西市总工会属社会团体性质，主要职责有参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。维护职能，工会组建、开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶等工作。建设职能，推进工会改革，助推经济发展和生产力提高，做好职工技能竞赛、免费技能培训、劳模管理服务等。教育职能，包括思想政治和文化技术教育，加强职工阵地建设，提高职工素质。
二、机构设置
莱西市总工会内设机构共4个，分别为：
综合办公室： 负责市总全委会、常委会、主席办公会部署工作的督查和机关内部工作的协调服务工作；承担重要会议和重大活动的组织安排；负责市总工会文件接收、签发、传阅、归档工作，上呈下达，协调服务，机关文秘、保密、档案、机关行政事务、机关学习、车辆管理和接待工作负责工会工作的督导协调和服务、机关干部管理工作、协管工会干部工作、机关办文办会办事等日常工作、机关党建工作、网站和微信平台的维护上传工作、承担工会经费审查委员会办公室的职能等工作职能。
财务部：依据《事业单位会计制度》进行会计核算，保证账务处理及时、完整；科学合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金；定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析；负责制定财务收支计划，监督计划执行情况；负责工会经费和工会资产的管理工作；审批下一级工会经费预、决算；负责各级工会、工会劳福事业及市总工会直属单位财务工作的检查、指导和监督；负责做好工会经费的收、管、用工作负责财会人员业务培训，提高财会人员业务素质。
权益维护部：做好与职工合法权益维护与保障密切相关的各项工作；参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保障的法律、法规的研究和拟定；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；协助政府做好困难职工群体帮扶救助工作，指导和组织实施送温暖工程等工作职能。
基层工作部：抓好全市新建企业工会组建、基层工会规范化建设及“职工之家”建设工作；负责市总工会及基层工会组织换届人事工作，协调组织部门及有关单位党委管理工会干部；负责基层工会工作综合考核、基层工会先进单位和个人推荐评选工作；负责全市基层工会组织统计及非公企业数据库的管理工作；负责基层工会“强基层、增活力”工作。
三、预算单位构成
预算单位为莱西市总工会一个单位。
第二部分
2021年部门预算表









第三部分
2021年部门预算情况和
重要事项说明
一、2021年部门预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，莱西市总工会部门收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。
2021年收入预算为420.20万元，其中，财政拨款420.20万元，占100%；其他收入0万元。
2021年支出预算为420.20万元，其中，基本支出260万元，占61.88% ；项目支出160.20万元，占38.12%。
2021、2020年收支预算持平。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计420.20万元，其中：财政拨款收入420.20万元，占100%。
（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计420.20万元，其中：基本支出260万元，占61.88%；项目支出160.20万元，占38.12%。

2.劳模慰问金5.80万元, 按照省总、市总关于发放劳模退休荣誉津贴及春节慰问金的文件要求按时足额发放，2021年包括春节慰问金2.20万元和退休荣誉津贴3.60万元。
3. 集中工会经费安排支出149.40万元, 149.40万元的50%按照工会经费收支规定上缴青岛市总工会，剩余50%用于莱西工会所属全额拨款事业单位工资、公积金、保险等支出。;








第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。
十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

一、绩效目标设置情况
工会经费项目资金中77.65万元用于职工活动支出，包括宣传活动16次，金额35.75万元；文体活动6次，金额41.90万元。主要用于电视台、网络宣传，丰富职工文化体育活动，提高职工的幸福感和满意度。其余77.65万元按照规定上缴青岛工会经费。具体从决策、过程、产出、效益4个维度进行全过程评价，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、满意度等二级指标，从二级指标分解出宣传活动次数、文体活动次数、完成时限、宣传活动支出、文体活动支出、上缴青岛、职工满意度等7个三级指标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金到位和执行情况分析。共投入专项资金155.35万元，资金全部到位且全部拨付完毕，资金执行率为100%。预算执行进度与预期相符，无闲置沉淀浪费现象。
2.资金管理情况分析。资金使用符合《山东省基层工会经费收支管理实施细则》及相关财务管理规定，建立了资金支付管理规定，资金使用合规合法。
（二）总体绩效目标完成情况分析
切实丰富了工会各项活动的开展，提高了职工文体和宣传活动的质量和效果，职工满意度不断增强。
 
（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。共举办宣传活动16次，包括：最美职工宣传活动1次；向青岛莱西同迅广告有限公司在《莱西市情》设置“工会在身边主题专栏”，同步在《莱西新闻网》《莱西新闻》开设宣传专栏等进行定期多次宣传；运营莱西市总工会网站进行宣传活动；莱西市广播电视台在电视台《工会天地》等节目等平台宣传；运营“莱西市总工会”微信公众号和“莱西工会在线”微信订阅号；制作莱西市总工会宣传片制作和维权专题片制作；在《山东工人报》工匠版设专栏“工匠精神在身边”；开发“互联网+工会”系列软件。
举办文体活动11次，支出金额41.90万元，包括聘请青岛锦绣天花演艺有限公司编排演出一部小品《外号》；开展“正月十五微信闹元宵—有奖猜灯谜”活动1次；举办“共同的家园”莱西市总工会走进北汽慰问演出暨北汽第三届文化节活动；举办全市干部职工书画展；举办“送文化进企业” 演出7场。
（2）质量指标。举办活动丰富多彩，符合大众审美，符合相关平台和节目播出要求。
（3）时效指标。项目已于2020年年底前完成。
（4）成本指标。宣传活动支出35.75万元，文体活动支出41.90万元；上缴青岛77.65万元。
2.效益指标完成情况分析。                                                                                                  （1）经济效益。在疫情防控及经济下行双重压力下，通过开展职工相关活动，提高了全市企事业范围复工复产的信心，对全市经济恢复和发展起到推动作用。
（2）杜会效益。丰富了全市职工的精神文化生活，提高职工维权的意识和能力。
（3）生态效益。无
（4）可持续影响。职工文化生活明显丰富。
3.满意度指标完成情况分析。
在日常对企业的走访调研及节假日对困难职工和劳模的慰问走访中，相关企业对工作的满意度、企业职工对工作的满意度较高，预计达到95%以上。以后的工作中将加大对举办活动满意度的调查问卷工作。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成，无偏离或未完成情况。下一步市总工会将继续加大工会经费绩效管理，提高工会经费使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用为开展职工活动。2020年预算批复后，已予以公开。
五、其他需要说明的问题
1.支出政策和路径设计科学，符合实际需要，有基层动力和机制来落实。
2.项目安排精准，不背离该项资金设立的初衷。
3.项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

2020年项目支出绩效自评表（部门评价）

2020年项目支出绩效自评表（单位自评）